焦点娱乐概况
广东安宁温泉宾馆2022年度部门决算
目录
第一部分 广东安宁温泉宾馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 广东安宁温泉宾馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
广东安宁温泉宾馆隶属于广东省机关事务管理局广东焦点娱乐有限责任公司，始建于1943年，堪称广东第一家宾馆，一直以来承担着广东省重要的公务、外事、商务和各种类型的会议接待任务，经过近80年的建设发展，规模和档次不断提升，是安宁地区最具品牌价值的集商务、会议、疗休养、休闲旅游为一体的高规格综合性服务保障单位。
广东安宁温泉宾馆为“党政机关会议定点场所”“广东省职工疗休养基地”，专业承办党政机关、社会团体、公司企业各类公务、商务会议和职工疗休养。先后被评定为“深圳市老字号”“广东省老字号”“五叶级中国绿色饭店”“安宁市花园单位”。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓党建工作方面
宾馆党总支始终坚持“第一议题”学习，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，组织开展了“作风革命 效能革命”“学习贯彻习近平总书记对机关事务工作重要指示精神”等专题学习；以党的政治建设为统领做好宾馆党建工作谋划部署，党总支书记切实履行抓党建工作第一责任人职责，牵头研究制定了《党建工作要点》《工作计划》以及班子成员抓党建工作责任清单，上半年、下半年分别召开了党建、党风廉政、意识形态工作专题部署会，推动宾馆党建各项工作有序顺利推进；加强对三个支部建设、党员教育管理的督导考评，做好民主评议党员、党费收缴、党员动态管理、发展党员等工作，切实推进党支部“五化”建设。落实“一岗双责”责任，抓实班子“一岗双责”工作制度和支部书记抓党建述职评议考核制度，认真执行班子成员党建责任联系制度，做到亲自抓、主动抓、直接抓、严格抓，进一步完善了党总支统一领导、班子成员分工负责、有关部门齐抓共管，一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。
2.抓经营管理方面
2022年按照焦点娱乐公司的总体部署和要求，宾馆进一步强化内部管理，主动拓展市场渠道和营销模式，提升和创新服务，不断调整和丰富产品，深度激发管理和产品活力，在做好疫情防控的同时，各项经营管理工作有序推进。
3.管理提升方面。
3.1.根据焦点娱乐的工作要求不断修订完善并严格执行宾馆的“三重一大”决策制度，对议事规则进行完善。
3.2.修改完善涵盖财务、采购、行政管理三个板块近20项制度，同时完善宾馆的各类应急预案、工作方案，进一步理顺内部管理制度，逐步实现管人、管事、管物有章可依，有效防范了管理中存在的风险和漏洞。
3.3.注重培训工作，加强人才培育，开展岗位交流。一是根据员工岗位特点和服务需求，有针对性地开展了包含岗位技能、安全知识、企业文化、职业素养、服务质量和餐饮菜品质量等方面的培训。二是成立了党群工作部，根据宾馆的实际工作情况，对4名中层管理人员进行了岗位调整交流，提高了工作的时效性。
3.4.对宾馆的西软酒店管理系统进行了升级，同时11月1日完成了宾馆供应链管理系统上线。
3.5.2022年10月起外请第三方开展人力资源体系建设，现已完成部门职能职责重新梳理、部门岗位设置、岗位说明书，下一步将进行薪酬体系和绩效考核体系调整。
4.疫情防控及安全生产方面。
4.1.结合实际全面落实各级疫情防控工作部署要求，专题部署疫情防控工作，结合各级疫情防控要求，2022年印发10余份关于疫情防控工作的通知。做好了各类防疫物资储备。
4.2.高度重视安全生产工作，层层压实责任，每个节日前均对宾馆范围内及对外租赁单位进行节前安全生产工作专项检查。对全馆范围所涉及的疫情防控、消防、用水、用电、用油、用气、保密、食品安全、综治维稳、电梯及其他特种设施设备等进行了安全专项检查。宾馆在2022年未出现任何安全责任事故，保证了各项工作顺利开展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：市场拓展部、客房部、餐饮部、温泉康养部、综合办公室、党群工作部、人力资源部、财务部、信息工程部、安全保卫部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入广东安宁温泉宾馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：广东安宁温泉宾馆。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
广东安宁温泉宾馆2022年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
1、广东安宁温泉宾馆2022年无财政拨款收入，故《财政拨款收入支出决算总表》无数据。
2. 广东安宁温泉宾馆2022年无财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3. 广东安宁温泉宾馆2022年无财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。
4. 广东安宁温泉宾馆2022年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
5. 广东安宁温泉宾馆2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
6. 广东安宁温泉宾馆是自收自支的经营性事业单位，没有“三公”经费、行政参公单位机关机关运行经费安排支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关机关运行经费情况表》无数据。
7. 广东安宁温泉宾馆2022年无财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款支出决算总体情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
广东安宁温泉宾馆2022年度收入合计39,242,378.56元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入39,242,378.56元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加34,512.79元，增长0.09%。增加的原因为疗休养团队稳定。其中：财政拨款收入增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加34,512.79元，增长0.09%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
广东安宁温泉宾馆2022年度支出合计40,119,463.89元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出40,119,463.89元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,403,651.45元，降低5.65%。降低的主要原因一是统筹外社保费用由财政承担，二是宾馆通过节能降耗、降低成本等措施，实现成本费用的降低。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少2,403,651.45元，降低5.65%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障广东安宁温泉宾馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障广东安宁温泉宾馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情
广东安宁温泉宾馆2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%，与上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
广东安宁温泉宾馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广东安宁温泉宾馆是自收自支，自负盈亏，企业化管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，广东安宁温泉宾馆资产总额53,092,993.86元，其中，流动资产25,536,153.03元，固定资产25,775,305.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程186,792.45元，无形资产7元，其他资产1,594,735.70元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,602,716.46元，其中固定资产减少1,390,782.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋874平方米，账面原值837,500元，实现资产使用收入164,027.98元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。广东安宁温泉宾馆系经费自理事业单位，没有财政拨款收入，也没有财政拨款支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
本单位为按企业化管理，自主经营、自负盈亏的事业单位，单位运转的日常开支均源于经营收入。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
