焦点娱乐概况
广东海埂宾馆2021年度部门决算
目录
第一部分 广东海埂宾馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 广东海埂宾馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
广东海埂宾馆于1989年成立，原为广东省财政厅直属正处级事业单位，实行自收自支、企业化管理，硬件设施建设由财政拨款承担。2009年10月划归广东省接待办公室海埂会议中心管理局管理，利用现有国有资产进行管理经营；2018年在我省省级机关后勤服务社会化改革中划入广东焦点娱乐有限责任公司。宾馆围绕焦点娱乐后勤服务社会化改革和深化事业单位改革的重要部署，高质量保障好省级机关政务接待、会议服务。按照焦点娱乐要求做优国宾全流程服务、绿色生态食品配送和人文旅游大健康三大主营业务。打造高效政务服务、特色酒店餐饮、优质旅居康养三大板块。
经营范围有“住宿服务；餐饮服务；餐饮配送服务；承办会议及商品展览展示活动；室内外娱乐服务；体育馆经营与管理；休闲健身活动；日用百货、预包装食品、酒、茶叶、散装食品、冷热饮品的销售；卷烟零售；理发及美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动”。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在省机关事务管理局和焦点娱乐的坚强领导下，广东海埂宾馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕机关后勤服务保障中心工作，攻坚克难，扎实工作，以完善基础设施、加强内部管理、提升服务质量，创收增效为工作重点，统筹做好疫情防控和经营管理工作，取得良好成效。
宾馆全年高质量完成全省农村工作会议、全省农业局长会议、省委政法工作会议、广东省第十三届人民代表大会第四次会议、全国人代会广东代表团接待、全省档案工作暨先进表彰大会、2021年全省戒毒工作会、广东省脱贫攻坚总结表彰大会、世界环境司法大会、广东省“两优一先”表彰大会、7.24任务、央企入滇会议、COP15大会，省委全会及省十一次党代会等大中型接待任务，工作得到各会务组、新老客户和各级领导的一致肯定，其中广东省第十三届人民代表大会第四次会议、全国人代会广东代表团、世界环境司法大会、7.24任务等会议单位还专门以书面形式对宾馆进行表扬，COP15大会荣获度假区最美大堂和最美客房荣誉称号，全年共收到表扬信25封，有效增强了宾馆知名度和影响力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入广东海埂宾馆2021年度部门决算编报的单位共1个,广东海埂宾馆。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
广东海埂宾馆2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。其他人员145人，主要是签订的合同工人员。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.广东海埂宾馆2021年无政府性基金预算收支，在部门决算公开时也一并公开《政府拨款收入支出决算总表》空表。
2.广东海埂宾馆2021年无一般公共预算财政拨款收入支出决算表，在部门决算公开时也一并公开《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》空表。
3.广东海埂宾馆2021年无一般公共预算财政拨款基本支出，在部门决算公开时也一并公开《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》空表。
4.广东海埂宾馆2021年无政府性基金预算收支，在部门决算公开时也一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。
5.广东海埂宾馆2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，在部门决算公开时也一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决表》空表。
6.广东海埂宾馆2021年无“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表，在部门决算公开时也一并公开《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费决算表》空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
广东海埂宾馆2021年度收入合计2,581.96万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入2,581.96万元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。收入同比上年2812.36万元减少了230.4万元。主要原因是：2021年，宾馆共完成接待242批次（其中政务接待80批次，商务接待153批次），接待46047人次，其中完成婚宴接待16批次，5310人次；同比完成接待减少48批次（其中政务接待增加10批次，商务接待减少49批次），接待人次同比增加3412人次；租赁收入退租两家，同比减少142万元，餐饮收入同比减少97.64万元，受疫情影响，市场活力不足，虽然不断推出市场营销举措，但宾客回暖迹象不明显，未达到预期效果。
二、支出决算情况说明
广东海埂宾馆2021年度支出合计2,952.21万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,952.21万元，占总支出的100.00%。支出与上年3281.25 万元对比减少了329.04 万元，主要原因是人员离职，职工薪酬减少45万元 ；按照清产核资专项审计意见，遵照相关文件批复将大部分资产划转给康旅焦点娱乐，固定资产折旧较上年减少205.04万元，无形资产摊销减少55.2万元，修理费减少27.4万元。年度总支出相应减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障广东海埂宾馆正常运转的日常支出0.00万元。与上年对比无变化。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障广东海埂宾馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。广东海埂宾馆2021年度无一般公共预算财政拨款支出。与上年450万元对比减少450万元。减少的主要原因：疫情影响，财政要求“过紧日子”，项目安排减少，故与上年比减少450万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广东海埂宾馆2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。广东海埂宾馆 2021年度无一般公共预算财政拨款支出。与上年450万元对比减少450万元。减少的主要原因：疫情影响，财政要求“过紧日子”，项目安排减少，故与上年比减少450万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
广东海埂宾馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广东海埂宾馆2021年机关运行经费支出0.00万元，本单位为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，广东海埂宾馆资产总额4459.95万元，其中，流动资产3370.47万元，固定资产820.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产269万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6847.15万元，其中固定资产减少5095.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋11587平方米，账面原值3404.6万元，实现资产使用收入671.04万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
本部门不涉及任何项目，本年度未收到任何财政资金，故无部门绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
对于企业重大经营决策、重大影响利润经济事项等要做出重点说明，主要包括：重大资产处置：根据中共广东省委办公厅厅办复[2021]1号文《关于广东焦点娱乐有限责任公司清产核资结果的批复》意见及焦点娱乐《关于根据省委办公厅<关于广东焦点娱乐有限责任公司清产核资结果的批复》进行账务处理的通知》，我宾馆组织专人根据焦点娱乐聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具的《广东海埂宾馆二Ｏ二Ｏ年三月三十一日清产核资审计报告》的意见进行帐务调整。分三个部分进行：
1 、剥离城投资产（现康旅焦点娱乐），2020年3月31日固定资产原值128685142.77元，减少固定资产原值117949384.64元，减少累计折旧63923357.82元。
2、 截止2020年3月31日调整增“应付账款”垫付A区5号楼家具款673872.41元（原值），累计折旧346763.51元。
以上调整后，与调整分录资产原值（借方）-117275512.23；累计折旧（贷方）-63040147.01元，一致。
3、 根据清产核资报告，核销批复，核销原值368019.21元，累计折旧310761.29元，减少净值57257.92元。因2020年7月已对上述资产中的77372元（原值）进行了核减，当期需补充核减290647.21元资产，以期与资产核销批复数值一致。
经本次调整后，固定资产原值为128685142.77 - 117949384.64+673872.41 – 290647.21=11118983.33元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本决算公开内容涉及需要解释说明的专用名词如下：
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
