焦点娱乐概况
广东安宁温泉宾馆2021年度部门决算
目录
第一部分 广东安宁温泉宾馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 广东安宁温泉宾馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
广东安宁温泉宾馆隶属于广东省机关事务管理局广东焦点娱乐有限责任公司，始建于1943年，堪称广东第一家宾馆，一直以来承担着广东省重要的公务、外事、商务和各种类型的会议接待任务，经过近80年的建设发展，规模和档次不断提升，是安宁地区最具品牌价值的集商务、会议、疗休养、休闲旅游为一体的高规格综合性服务保障单位。
广东安宁温泉宾馆为“党政机关会议定点场所”“广东省职工疗休养基地”，专业承办党政机关、社会团体、公司企业各类公务、商务会议和职工疗休养。先后被评定为“深圳市老字号”“广东省老字号”“五叶级中国绿色饭店”“安宁市花园单位”。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.强化党建引领宾馆全面建设作用明显。始终把抓党建、强党建摆在突出位置。深入开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，开展建党100周年系列庆祝活动，把“学党史、悟思想、办实事、开新局”与宾馆主责主业紧密结合，切实把党的建设成果转化为推动宾馆发展的工作实效。
2.健全制度规范宾馆运营成效明显。完善内部管理制度，完善宾馆“三重一大”决策制度，建立健全涵盖党建、财务、管理、人力资源等四个板块近30项制度。加强内控管理，重点强化采购、招投标、资金管理和工程项目等业务领域的管理权限和审批程序，形成相互衔接、相互制衡、相互监督的工作机制。
3.推动高质量发展效果明显，宾客满意率上升明显。一是重点做好政务服务保障，完成国家卫生城市复审组、上海市委办、西藏政协领导及2起外事活动等10余个专项服务保障工作；根据焦点娱乐部署，派出26名业务骨干参与了COP15大会的服务保障工作，获得了各级领导的高度评价。二是2021年全年共接待宾客39万人次，接待住宿客人5.2万人次。三是全力以赴做好职工疗休养工作，在省总工会统筹安排的基础上，积极联系各级工会争取更多疗休养团队，全年保障了省内疗休养团77批次4262人次，含省委组织部安排的迪庆州厅级干部疗养团2批次60人次，西藏自治州疗休养团4批次104人次。“满意”率达99.76%，充分展示焦点娱乐国宾品质和温泉服务、温泉形象。
4.加强团队建设，注重服务品质提升。一是加强人才培育，根据岗位特点和服务需求，有针对性地开展了包含企业文化、职业素养、服务质量、餐饮菜品质量等方面的培训30余场次。二是成功完成 “中国国家绿色饭店——五叶级认证”。三是加大菜品研发力度，传承、创新滇菜12道，保留菜16道。荣获省餐美协、省烹协等权威机构颁发的“金牌喜宴”荣誉，多道菜品荣获“金牌菜”，多名同志荣获“金牌服务员”荣誉；四是提供“管家式”服务，始终以宾客的满意为衡量服务的标准，根据客户群体及时调整优化服务。
5.守正创新，市场效益明显。积极探索线上线下相结合的营销模式，对标年初制定的年度销售目标，积极推动全员营销，并下达到部门和中层管理人员压实责任。积极参加焦点娱乐举办的“年夜饭”“团圆饭”营销直播会及中秋月饼、端午节品鉴会等，进一步拓展宾馆市场路径；积极推出“温泉火锅”“年夜饭”外送等创新型项目，实现了新的经济增长点。
6.高效统筹、重点项目落地成效明显。全年完成了4项重点工作，1.杨如轩公馆用电增容工程；2.无线网络提升改造；3.会议中心A幢室内提升改造；4.新增会议中心LED屏及安全设施隐患整改项目。
7.科学防疫，管控效果明显。在国内疫情出现多点散发，省内多地发生本土疫情的不利因素下，宾馆结合实际全面落实焦点娱乐和当地政府疫情防控工作部署要求，进行了9次安排部署并下发宾馆《关于调整新冠疫情防控工作领导小组的通知》《新冠疫情防控工作方案》《新冠疫情防控应急预案》，所有工作责任到人、措施得力，防控严密，全年未出现疫情情况。。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入广东安宁温泉宾馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：广东安宁温泉宾馆。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
广东安宁温泉宾馆2021年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员118人。其中：离休0人，退休118人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
1、广东安宁温泉宾馆2021年无财政拨款收入，故《财政拨款收入支出决算总表》无数据。
2. 广东安宁温泉宾馆2021年无财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3. 广东安宁温泉宾馆2021年无财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。
4. 广东安宁温泉宾馆2021年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
5. 广东安宁温泉宾馆2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
6. 广东安宁温泉宾馆是自收自支的经营性事业单位，没有“三公”经费、行政参公单位机关机关运行经费安排支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
广东安宁温泉宾馆2021年度收入合计3,920.79万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入3,920.79万元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年同期相比，收入增加387.68万元，增长1.87%。其中：财政收入减少200万元，经营收入增加387.68万元。主要原因是省总工会统筹安排和省外联系参加的疗养人员稳定，加之宾馆的经营业务不断丰富，总体上增加了营业收入。
二、支出决算情况说明
广东安宁温泉宾馆2021年度支出合计4,252.31万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共4,252.31万元，占总支出的100.00%。与上年同期相比，支出增加341.28万元。其中，项目支出减少200.00万元，经营支出增加341.28万元。增加的原因一是物价的上涨；二是2021年疗休养外支费用的增加；三是2021年无运行经费补助。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障广东安宁温泉宾馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障广东安宁温泉宾馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广东安宁温泉宾馆2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年同期对比减少200万元，减少的原因是受疫情影响，财政资金紧缩，2021年未安排财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
广东安宁温泉宾馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广东安宁温泉宾馆部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要由于广东安宁温泉宾馆是自收自支，自负盈亏，企业化管理的事业单位，未安排机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，广东安宁温泉宾馆资产总额5149.03万元，其中，流动资产2214.60万元，固定资产2716.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产217.82万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少952.02万元，其中固定资产减少91.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋874.40平方米，账面原值83.75万元，实现资产使用收入113.91万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
本部门无任何财政资金，不涉及任何项目，故无绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
本单位为按企业化管理，自主经营、自负盈亏的事业单位，单位运转的日常开支均源于经营收入。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本决算公开内容涉及需要解释说明的专用名词如下：
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
