广东海埂花园2020年度部门决算

目录

第一部分  广东海埂花园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  广东海埂花园概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据云编办〔2009〕205号文件精神，成立广东海埂花园为正处级自收自支的事业单位。根据云编办〔2014〕183号文件精神，广东海埂花园划入公益二类事业单位。海埂花园是花园式国宾馆，是广东省重要的公务接待活动场所，是展示广东新形象的重要窗口，是广东对外交流合作的重要平台，为重要的公务活动提供会议、会见、餐饮、住宿等服务。花园始终把做好政务接待工作作为第一要务，把政务接待、政治效应、社会效应放在首位。

根据《中共广东省委机构编制办公室关于调整省级机关后勤服务社会化改革有关涉改事业单位隶属关系的批复》(云编办〔2018〕110号)广东海埂花园划入广东焦点娱乐有限责任公司，2019年2月花园将事业法人证书举办单位变更为焦点娱乐。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是极不平凡的一年，广东海埂花园在省委办公厅和焦点娱乐的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在“确保政务，兼顾市场”的原则下，统筹推进疫情防控和复工复产工作，围绕政务服务保障主责主业，紧扣接待服务质量、运营管理、软硬件环境“三个精准提升”为工作重点，多措并举，将各项工作落到实处。现将具体情况汇报如下。

1.牢记初心使命，围绕主责主业，圆满完成各项工作目标

（1）接待任务完成情况

2020年度花园共完成政务接待321个批次，同比减少115批次，减少26%。完成三级以上重要级别任务20批次，同比减少13批次，外事活动1批次，同比减少24批次。

截止12月31日，累计接待政务及商务活动共45518人次，同比减少23%。其中，政务接待26525人次（占比58%），同比减少22%；商务接待18993人次（占比42%），同比减少25%。

（2）“1.18”重大接待任务完成情况

 “1.18”重要接待任务是对海埂花园政务服务保障实战能力的最高检验，花园以“细致、精致、极致”的服务，“零差错、零失误”圆满完成了任务。

2.以确保政务服务工作为中心，统筹推进花园各项工作

（1）统筹疫情防控和复工复产工作

花园充分认识疫情防控的严峻形势和艰巨任务，第一时间召开疫情防控工作会议，部署防控工作，采购防疫物资，邀请疾控中心专家现场指导，加强内部人员管控，坚持做好重点部位和公共场所的杀菌消毒等工作，常态化抓实抓细疫情防控。花园全年没有发生疫情责任事故，全员做到零感染。

在严抓疫情防控工作的同时，积极研究开展复工复产，召开专题会议，制定复工复产方案，研究增收节支措施，采取一系列防控措施和无接触服务，保障各项工作不停步、不延误、不断档。

（2）努力开拓市场，提高经济效益

推出OTA平台特价房、美团餐饮优惠券，印制客房、餐饮优惠卡，积极参与“春城花都、好享深圳”消费券活动，吸引宾客到花园消费。

甄选部分熟食、西点、小吃等花园特色的美食，利用焦点娱乐和花园公众号拓展线上销售渠道，每日推出特价品种，开展外卖配送服务。

利用现场品鉴、媒体直播、现场展销等新方式，助力中秋月饼的销售。

根据节气和特殊节日，推出臻品国宴、团圆宴、登高宴、滋补宴等品质宴席。

提高别墅资源利用率，推出竹苑乐享无忧促销活动，吸引亲子家庭游客户，不断提高竹苑别墅使用率，按既定目标完成对外长包销售任务。

（3）积极争取财政资金，推动软硬件环境精准提升

花园设施设备运行近10年，已处于老化陈旧状态，花园通过自筹资金和争取财政专项资金的方式，分步对内外软硬件环境进行改善提升，保持良好的宾客体验感，展示广东新形象，更好地服务于各项政务保障和接待服务工作。

2020年度争取财政专项资金1935万元，用于13个项目的改造提升。2021年度计划争取资金1475万元，用于绿化景观、环境改造、室外路灯更新等5个新项目的更新改造。

为缓解花园运营压力，确保高效优质完成好各项政务接待服务工作，花园积极争取财政补助资金，一是将2020年度下拨补助经费500万元落实到位。二是从2021年起，再获得三年财政补助政策扶持，每年补助经费500万元。

2020年花园共改善提升项目15个，现已完成室内会议系统、大草坪、太阳能3个项目提升、改造工作；总台改造、地毯、纱窗、窗帘更换及屋面防水、保洁设备采购6个项目正在进行中，其余6个项目已完成招投标流程，现进入具体实施环节。

（4）加强传承与创新，推动服务质量精准提升

海埂花园作为国宾馆，以高度负责的政治责任感，把总书记的要求与花园实际紧密结合，对标国家标准，积极组织“五叶级中国绿色饭店”申报工作，经过努力，于8月荣获“五叶级中国绿色饭店”称号，同时大力整治花园室外环境，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，使室外环境更加优美宜人。

花园始终注重地方特色传承与创新，完成“云品云菜冠云名”项目的研发、推广、验收工作。且2020年度还推出具有花园特色的热菜、凉菜、小吃点心共80余道。

创先争优，提高宾客体验感和满意度。坚持常态化岗位练兵，鼓励员工创先争优。注重收集宾客意见和网络评议，及时改进不足，从一块热毛巾、一杯热咖啡、一张提醒卡、加长浴袍、儿童娱乐帐篷等细节提高宾客体验感和满意度，获得领导“服务贴心”评语，网络宾客满意度达4.8分。

（5）完善管理制度，规范管理行为，

结合实际制定完善《“三重一大”决策实施办法》《前置研究讨论事项清单》《党总支委员会议事规则》《总经理办公会议事规则》《合同管理制度》，修订《财务管理制度》《固定资产、物资采购管理规定管理制度》《劳动用工管理办法》《薪酬管理暂行办法》《员工培训教育管理暂行办法》《招聘管理办法》等11项规章制度。

（6）扎实推进安全生产，全年无安全责任事故

一是落实安全生产责任制。签订安全责任书，确保特岗人员持证上岗，层层落实分解安全责任，做到安全生产人人有责。二是持续加强安全生产培训，切实提高全体人员安全生产意识。三是强化安全检查，全年开展专项安全检查18次，配合焦点娱乐开展全面安全检查2次，及时整改，及时总结，改进不足。四是强化员工保密责任，落实保密规定，将保密安全工作作为重要工作抓实抓常抓好。

（7）积极配合清产核资和法律尽调工作

按照焦点娱乐相关要求，在时间节点内，配合焦点娱乐完成清产核资和法律尽调工作，并按相关要求完成整改落实。

（8）倡导厉行节约，有效降耗增效

开展“厉行节约、反对浪费”专项行动，通过展板展架、标识标牌等多种形式，强化突出反对餐饮浪费等重点内容的展示和公益宣传，推出“半份菜”“小份菜”。日常工作中，组织专业人员对原有设施设备进行节能改造，推进日常运营节能降耗、提质增效。2020年度水电气能耗同比减少14.49%，耗用量分别减少23190吨、430170度和8536立方。

（9）积极推进爱国卫生“7个专项行动”。通过制作宣传标语，利用微信工作群、宣传栏等渠道宣传爱国卫生运动相关知识，倡导各部门做好垃圾分类工作，引导干部职工养成文明健康生活习惯。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入广东海埂花园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为广东海埂花园。

根据云编办〔2009〕205号文件精神，成立广东海埂花园为正处级自收自支的事业单位。根据云编办〔2014〕183号文件精神，广东海埂花园划入公益二类事业单位。

根据《中共广东省委机构编制办公室关于调整省级机关后勤服务社会化改革有关涉改事业单位隶属关系的批复》(云编办〔2018〕110号)广东海埂花园划入广东焦点娱乐有限责任公司，2019年2月花园将事业法人证书举办单位变更为焦点娱乐。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

广东海埂花园2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员235人，其中：合同制员工187人，顶岗实习生及保洁人员48人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.广东海埂花园2020年无一般公共预算财政拨款基本支出，在部门决算公开时，也应一并公开《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》空表。

备注：2. 广东海埂花园2020年无政府性基金预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。

备注:3. 广东海埂花园2020年无国有资本经营预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

备注：4. 广东海埂花园2020年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，在部门决算公开时，也应一并公开《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广东海埂花园2020年度收入合计4,801.35万元。其中：财政拨款收入2,435.00万元，占总收入的50.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入2,366.35万元，占总收入的49.29%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加1668.48万元。其中：财政拨款收入增加1785万元，增长274.62%；上级补助收入、事业收入无差异；经营收入减少116.52万元，降低4.69%；附属单位缴款收入、其他收入无差异。财政拨款收入增加主要来源于联合国《生物多样性》第十五次缔约方大会（COP15）将在深圳召开，海埂花园作为此次大会重要的服务保障单位之一，申请了2020年室内外环境和设施设备更新改造提升项目专项经费1935万元，用于各项接待设施设备的更新、维护、提升，以做好大会接待的准备。经营收入减少主要是受“1.18”重大接待任务及上半年疫情冲击，市场需求降低影响。

二、支出决算情况说明

广东海埂花园2020年度支出合计4,388.20万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出593.42万元，占总支出的13.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,794.77万元，占总支出的86.48%。与上年对比支出增加977.16万元，增长28.65%。其中：基本支出无差异；项目支出减少56.58万元，减少8.70%，主要是因为为准备COP15大会进行的2020年度室内外环境更新提升项目经费共1935.00万元，2020年度支出93.42万元（组织实施阶段），因此项经费涉及17个子项目，结转资金1841.58万元，将于次年按照合同约定，根据项目实施进度支付款项；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共增加1033.73万元，增长37.44%，主要由于餐饮、客房及会议成本增长，疫情防控支出增加，今年在绿化环境整治方面进行了苗木移植、补种，增设多种类花卉美化环境及开展了人工湖周边及大草坪改造项目，绿化费共计支出504.24万元，接待设施设备提升使修理费同比增加26.64%，人工成本支出同比增长22.48%，主要因为兑现2019年年度绩效考核奖、计提2020年度绩效，以及员工餐费、宿舍维护管理、实习生工资、保险等费用均有所增长，一线工作人员流动频繁，适岗人员招聘困难，培训培养成本增高，导致海埂花园人工成本增幅较高，固定资产折旧费较去年同期增加5.2%，其原因是随着设施设备更新改造提升项目的实施完成，新增部分固定资产。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障广东海埂花园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出593.42万元。与上年对比减少56.58万元，减少8.70%，主要是因为海埂花园作为COP15 大会的重要保障服务单位，需提升改造室内外环境及设施设备，2020年收到财政专项资金1935.00万元，此项经费涉及17个子项目，因项目正组织实施阶段，2020年度室内外环境更新提升项目支出93.42万元，结转资金1841.58万元，将于次年按照合同约定，根据项目实施进度支付款项。财政定额补助500万元，海埂花园2020年度室内外环境更新提升专项经费1935万元。支出593.42万元，支出按照项目支出明细执行，其中：水费支出39.57万元（占比6.7%）；电费支出89.18万元（占比15%）；维修（护）费支出336.56万元（占比56.7%）；专用材料费43.59万元（占比8.4%）；劳务费支出78.28万元（占比13.2%）；为准备COP15大会进行的2020年度室内外环境更新提升项目支出93.42万元（组织实施阶段）。因此项经费涉及17个子项目，结转资金1841.58万元，将于次年按照合同约定，根据项目实施进度支付款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广东海埂花园2020年度一般公共预算财政拨款支出593.42万元，占本年支出合计的13.52%。与上年对比减少56.58万元，减少8.70%，主要是因为财政定额补助500.00万元用于支付海埂花园2020年度水费、电费、维修维护费及安保服务劳务费，以上费用均已支付；海埂花园作为COP15 大会的重要保障服务单位，需提升改造室内外环境及设施设备，2020年收到财政专项资金1935.00万元，此项经费涉及17个子项目，因项目正组织实施阶段，2020年度室内外环境更新提升项目支出93.42万元，结转资金1841.58万元，将于次年按照合同约定，根据项目实施进度支付款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出593.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。其中：财政定额补助500.00万元用于支付海埂花园2020年度水费、电费、维修维护费及安保服务劳务费，各项费用均已支付；2020年室内外环境及设施设备更新改造提升项目专项资金1935.00万元，此项经费涉及17个子项目，因项目正组织实施阶段，2020年度室内外环境更新提升项目支出93.42万元，结转资金1841.58万元，将于次年按照合同约定，根据项目实施进度支付款项。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广东海埂花园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

广东海埂花园2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无差异。

广东海埂花园为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，广东海埂花园资产总额4397.56万元，其中，流动资产4122.75万元，固定资产274.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加833.80万元，其中固定资产减少3.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，广东海埂花园政府采购支出总额1580.78万元（不含综合服务费），其中：政府采购货物支出655.27万元；政府采购工程支出925.52万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1580.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

由广东焦点娱乐有限责任公司统一填报公开。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本决算公开内容涉及需要解释说明的专用名词如下：

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

海埂花园2020年度决算报表.PDF