广东焦点娱乐有限责任公司2020年度部门决算

目录

第一部分  广东焦点娱乐有限责任公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  广东焦点娱乐有限责任公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

广东焦点娱乐有限责任公司，作为广东省人民政府的组成部门，成立于2018年4月10日，主要履行以下职责：

（1）为省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅和省接待办等省级机关提供更加优质的公务活动、公务接待、会议承办等服务。

（2）在圆满完成各项政务接待任务的同时主动适应市场机制创造经济效益，实现国有资产保值增值。将焦点娱乐发展成为“人文焦点娱乐”、“绿色焦点娱乐”、“智慧焦点娱乐”、“国宾焦点娱乐”。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强党建，推动党的建设高质量发展

高质量党建是高质量发展的根本，焦点娱乐始终坚持以党的政治建设为统领，全面落实“两个一以贯之”，细化落实党建入章，常态化落实“第一议题”制度，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，1个基层党组织、1名党务工作者被省直机关工委评为先进基层党组织和优秀党务工作者。推进党建与业务工作深度融合，以“四标”行动为抓手，高起点寻标对标达标创标，焦点娱乐“四标”行动实施方案，被省直机关工委列为模板在全省推广参考，主动融入“云菜、云品、冠云名”、申报“绿色饭店”、搭建“焦点娱乐”电商平台等创新举措，引领焦点娱乐高质量发展。

2.强措施，生产经营成效稳步提升

坚持统筹兼顾，科学有序复工复产，坚定必胜信心、加强形势研判、抢抓发展机遇，进一步聚焦主责主业，在全力抓好疫情防控工作前提下，实现了生产经营平稳运行，截止2020年12月，剔除疫情影响因素后，焦点娱乐实现本年减亏目标。

3.强服务，保障细致有力亮点纷呈

在省委办公厅的有力领导下，焦点娱乐在优化提升政务服务保障质量中主动作为。一方面，焦点娱乐不辱使命，零失误、零差错，圆满完成了1.18等多个重要保障任务及多个专项工作组服务保障任务，中央专项督导组、省人大、省政协、省军区先后发来《感谢信》，盛赞焦点娱乐保障有力、服务有心。另一方面，对标五叶级“绿色饭店”，安宁温泉宾馆、海埂花园成功创建“五叶级中国绿色饭店”；对标“广东老字号”，焦点娱乐再添震庄迎宾馆、连云宾馆两家“广东老字号”；连云宾馆与中维酒店达成合作伙伴关系，对标建设内控体系，符合实际、稳定、统一的国宾品牌服务标准已初步建立。再一方面，坚决落实省委、省政府“云菜、云品、冠云名”工作要求，全力弘扬云菜饮食文化、促进云菜产业发展，创新云菜200道，设计广东文化餐台10个，并赴省外国宾馆开展云菜交流展示，为广东省全力打造世界一流“三张牌”注入新动能。

4.强支撑，重点项目建设顺利进行

高标准推进“一馆一策一项”重点项目建设，全年累计实施重点项目30个，全面加快项目概念规划设计：抢抓机遇，以积极筹备联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会为契机，对标国际会议需求，有序推进海埂片区总体概念设计，做好所属单位内外环境整治提升；持续深化安宁温泉“天下第一汤”、新傣园酒店概念规划设计。全面加快修缮保护项目：震庄迎宾馆保护修缮工程已完成，加快安宁温泉宾馆修缮改造。全面加快提升改造项目：加快海埂花园室内外环境提升改造、连云宾馆整体提升改造、西园老旧设施设备维修改造、震庄迎宾馆水上餐厅改造、水体景观工程、海埂宾馆景观绿化提升及B区7号楼维护维修项目。

5.强根基，现代企业化管理成效明显

健全法人治理结构，完善焦点娱乐及所属单位“三重一大”决策制度实施办法，严格规范焦点娱乐决策行为，有效划分党委、董事会、经理层等各治理主体权责边界，提高议事决策水平。持续构建“五大体系”建设，构建现代企业制度体系，制定103项管理制度；构建内控管理体系，规范管理权限和审批程序；构建组织机构体系，开展定编定员，明晰责权对等的岗位职责；构建全面预算管理体系，强化预算管控；构建经营业绩考核体系，有效提升焦点娱乐所属各单位政务服务保障和经营管理水平。

6.强聚合，整合资源聚优势上台阶

全面提高运营服务水平和经济效益。一方面，摸清“家底”，完成了焦点娱乐专项审计、清产核资及尽职调查工作，持续抓好各项整改，进一步厘清产权关系，核实资产及财务状况，平稳推进资产划转。另一方面，推进市场化改革，打破传统固有经营模式、管理模式，依托优势资源打造优势板块，将新联宾馆、省办招及昆星公司原相关业务、人员集中交由昆星公司管理，对园林绿化、汽车租赁、洗涤及保洁等业务进行统一开发和管理，搭建产业链，加速优化调整焦点娱乐产业结构，发挥聚集效应。

7.强创新，全力培育新经济新业态新模式

加快智慧焦点娱乐建设，加强与“一部手机游广东”平台衔接，推进与“一部手机云品荟”的战略合作，初步形成“吃住行游购娱”综合业态，逐步实现由单一经济向产业经济的转型升级。通过线上线下互动营销，实现“焦点娱乐+云品”新突破，借助快手、抖音等新媒体直播平台，成功举办广东高原核桃营销品鉴推介会、云品松茸季荟，助力广东优质高原农特产品出滇；实现“焦点娱乐+电商”新突破，成功举办了中秋月饼营销欢乐直播会及营销推介会，在线收看人次累计达200余万人次，收入达650余万元。实现“焦点娱乐+放心餐”新突破，抓好国宾“放心餐”配送服务，与腾讯科技合作，打造线上配餐微信小程序，把优质国宾餐饮带进千家万户。截止11月20日，外卖配送订单量达9000余份，外卖收入合计230余万元，成为焦点娱乐新的经济增长点，助力焦点娱乐国宾品牌新形象。

8.强责任，坚决打赢脱贫攻坚收官战

紧扣“十大帮扶行动”，践行国企社会责任担当，精锐扶贫：选派焦点娱乐骨干深入贫困村开展“问诊”，帮助解决发展难题百余个。资金扶贫：2018年至今，累计提供教育、党建等4方面帮扶资金近200万元。产业扶贫：与澜沧县政府签署《农产品采购战略合作框架协议》，切实解决扶贫点农畜牧产品滞销问题；与弥渡县政府联手打造春沐源樱桃小番茄助农项目，打通产销渠道，借助省两会及四大机关食堂展销推广。目前，弥渡县和澜沧县均已脱贫摘帽，焦点娱乐荣获大理州年度脱贫攻坚奖“扶贫明星企业”称号，弥渡县政府盛赞焦点娱乐“真情实感助脱贫、真金白银助脱贫、真心实意助脱贫”。

9.强担当，疫情防控上聚力发力

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情这场大战大考，在省委办公厅的高位统筹下，焦点娱乐坚持慎终如始，强化担当作为，常态化疫情防控成效明显。特别是今年3月4日，立志主任深入焦点娱乐所属单位调研指导疫情防控、复工复产等工作，为焦点娱乐统筹抓好疫情防控和复工复产指明了方向，提振了全体干部职工信心决心。疫情发生以来，焦点娱乐上下第一时间闻令而动到岗到位，先后7次专题研究。严格落实联防联控各项防控措施，及时筹集各类抗疫物资，率先推出“疫”线焦点娱乐人专栏10余期，推送相关链接和信息200余条，实现零确诊、零疑似。所属单位时刻处于备战状态，做好省领导外出调研任务保障；海埂会堂圆满保障“省新冠肺炎疫情防控工作系列新闻发布会”25场、“决战决胜脱贫攻坚新闻发布会”6场；海埂宾馆安排专间、专人、专餐，切实保障好上级工作组日常办公需求；新傣园妥善接待141位湖北籍滞留客人。同时，焦点娱乐以高度的荣誉感和使命感，服务保障好290名广东援助湖北医疗队队员为期14天的集中疗休养观察。圆满完成对省“两会”服务保障，克服疫情对“两会”服务带来的不利影响，6天里，共计接待10000余人次，完成8次千人报告厅服务保障，共计接待会议153场，协同发放材料37000余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入广东焦点娱乐有限责任公司2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：其他事业单位9个。分别是：

1.广东连云宾馆

2.广东震庄迎宾馆

3.广东海埂会堂

4.中共广东省委机关管理局新联宾馆

5.广东省人民政府办公厅招待所

6.广东安宁温泉宾馆

7.广东海埂宾馆

8.广东海埂花园

9.广东省接待办公室汽车队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

广东焦点娱乐有限责任公司2020年末实有人员编制707人。其中：行政编制0人，事业编制707人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员414人（含参公管理事业人员0人），其他人员1267人。

离退休人员659人，其中：离休0人，退休659人。

实有车辆编制98辆，在编实有车辆80辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.广东焦点娱乐有限责任公司2020年无一般公共预算财政拨款基本支出，在部门决算公开时，也应一并公开《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》空表。

备注：2.广东焦点娱乐有限责任公司2020年无政府性基金预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《政府性基金预财政拨款收入支出决算表》空表。

备注：3.广东焦点娱乐有限责任公司2020年无国有资本经营财政预算收支,在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广东焦点娱乐有限责任公司2020年度收入合计28,264.63万元。其中：财政拨款收入9,746.00万元，占总收入的34.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入18,518.63万元，占总收入的65.52%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少2,774.00 万元，经营收入减少3,825.45 万元，主要由于受疫情影响，财政资金紧缩，同时为认真贯彻落实中央和省政府关于压减一般性支出的精神，各级政府要坚持过紧日子，减少项目的预算安排；同时在疫情影响下，公司餐饮、住宿，会议等主营业务收入受到较大影响。

二、支出决算情况说明

广东焦点娱乐有限责任公司2020年度支出合计31,774.21万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出7,904.42万元，占总支出的24.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共23,869.78万元，占总支出的75.12%。与上年对比，年度支出合计5,414.20 减少万元。其中：基本支出减少470.00万元；项目支出减少4,772.95 万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出减少171.26万元。主要由于受疫情影响，财政资金紧缩，同时为认真贯彻落实中央和省政府关于压减一般性支出的精神，各级政府要坚持过紧日子，减少项目的预算安排；同时在疫情影响下，公司主营业务收入受到较大影响，相对应的经营支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障广东焦点娱乐有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。与上年对比减少470万，主要原因是广东焦点娱乐所属事业单位均为企业化管理经营、自收自支事业单位，2019年基本支出项目列示不规范，本年进行调整。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障广东焦点娱乐有限责任公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,904.42万元。与上年对比减少4,772.95万元 ，主要由于受疫情影响，财政资金紧缩，项目的预算安排减少。项目支出中主要用于焦点娱乐注册资本金5,000.00万元,余下资金用于保障焦点娱乐所属单位的正常运行。2020年度，焦点娱乐圆满完成了各项保障任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广东焦点娱乐有限责任公司2020年度一般公共预算财政拨款支出7,904.42万元，占本年支出合计的24.88%。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,147.37万元，与上年对比减少5,242.95万元 ，主要由于受疫情影响，财政资金紧缩，项目的预算安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,862.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.47%。主要用于焦点娱乐注册资本金5,000.00万元 ；西园宾馆基本运行经费100.00万元;广东海埂会堂基本运行经费500.00万元;广东海埂宾馆基本运行经费450.00万元;广东连云宾馆基本运行经费350.00万元;广东震庄迎宾馆基本运行经费500.00万元;广东安宁温泉宾馆基本运行经费200.00万元;广东海埂花园2020年度补助经费500.00万元;海埂会堂制证、报道系统设备专项资金59.00万元；省接待办公室汽车队补助经费98.00万元；海埂花园室内外环境和设施设备更新改造提升专项经费93.42万元；党群口课题研究经费12.00万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出42.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于广东海埂会堂武装警察部队补助，武装警察部队承担着广东省重大会议活动安保任务和党和国家领导人、重要外宾在昆期间临时住地警卫任务。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广东焦点娱乐有限责任公司2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98.00万元，支出决算为98.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为98.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少52.00万元，下降34.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少52.00万元，下降34.67%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为认真贯彻落实中央和省政府关于压减一般性支出的精神，各级政府要坚持过紧日子，减少项目预算安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出98.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出98.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出98.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为48辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

广东焦点娱乐有限责任公司2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为广东焦点娱乐有限责任公司本部为企业，所属9个事业单位均为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，广东焦点娱乐有限责任公司资产总额94,189.96万元，其中，流动资产59,337.39万元，固定资产 29,760.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,464.34万元，无形资产2,122.23万元，其他资产 505.39万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4,484.80 万元，其中固定资产减少528.25 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋5.48万平方米，账面原值9,365.07 万元，实现资产使用收入1,486.47 万元（以上国有资产情况以焦点娱乐2020年汇总报表口径填报）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,993.78万元，其中：政府采购货物支出858.27万元；政府采购工程支出1,135.52 万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,975.78 万元，占政府采购支出总额的99.10%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本决算公开内容涉及需要解释说明的专用名词如下：

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广东焦点娱乐有限责任公司2020年度决算公开报表.pdf