广东焦点娱乐有限责任公司2021年度

预算公开说明

附件1  

广东焦点娱乐有限责任公司2021年预算公开目录

第一部分 广东焦点娱乐有限责任公司2021年部门预算编制说明

第二部分 广东焦点娱乐有限责任公司2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

广东焦点娱乐有限责任公司2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

广东焦点娱乐有限责任公司，作为广东省人民政府的组成部门，成立于2018年4月10日，主要履行以下职责：

1.围绕省级机关后勤服务社会化改革和深化事业单位改革的重要部署，在高质量保障好省级机关政务接待、会议服务的基础上，积极主动融入市场、开拓市场，助推广东省“健康生活目的地”建设，实现国有资产的保值增值，成为广东省综合性全流程体验式服务标杆。

2.做优国宾全流程服务、绿色生态食品配送和人文旅游大健康三大主营业务。搭建云品交易展示、主题定制展示、历史人文展示三大平台，打造高效政务服务、特色酒店餐饮、优质旅居康养三大板块。

（二）机构设置情况

广东焦点娱乐有限责任公司设置战略发展部、综合管理部、运营质量部、人力资源部、资产财务部、党委工作部、工程技术管理部、风险管理部、纪委办公室，纪律检查室10个职能部门。

广东焦点娱乐有限责任公司所属单位10个，包括：省直属事业单位：1.广东海埂花园；2.广东连云宾馆；3.广东震庄迎宾馆；4.广东安宁温泉宾馆；5.广东省接待办公室汽车队；6.广东省人民政府招待所；7.广东海埂宾馆；8.广东海埂会堂；9.中共广东省委办公厅招待所；10.广东省人民政府办公厅招待所。

（三）重点工作概述

以推进市场化进程为取向，充分利用和整合有效资源提升市场化运作基础的能力，实现政府投资引导，放大和调节功能，通过公司的运作，资本经营和增量投入、促进存量资产结构调整和资源优化配置，实现资本经营与事业单位改革的有机结合，依托产权关系对企业所属的各单位以及资产实行有效监管，确保国有资产安全，高效运营并实现保值、增值；同时进一步增强为省委、省人大常委会、省政府及省级机关提供会议服务、公务接待、公务活动等服务的保障能力，运用市场机制盘活原省级机关管理的宾馆、酒店、会堂等资源，向社会提供有偿服务，加快实现机关宾馆酒店等接待工作的社会化和市场化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位10个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制802人，其中：行政编制0人，事业编制802人。在职实有336人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障336人。

离退休人员318人，其中：离休1人，退休317人。

车辆编制98辆，实有车辆98辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5,640.00万元，其中：一般公共预算5,640.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加500.00万元，增加9.73%，主要原因分析：为保障广东海埂花园正常运转，增加广东海埂花园补助经费500.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5,640.00万元，其中:本年收入5,640.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,640.00万元（本级财力5,640.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加500.00万元，增加9.73%，主要原因分析：为保障广东海埂花园正常运转，增加广东海埂花园补助经费500.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5,640.00万元。财政拨款安排支出5,640.00万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比无增减变动；项目支出5,640.00万元，与上年对比与上年对比增加500.00万元，增加9.73%，主要原因分析：为保障广东海埂花园正常运转，增加广东海埂花园补助经费500.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出598.00万元，主要用于广东省接待办公室汽车队公务车辆运行维护费98.00万元，广东省接待办公室汽车队是我省唯一承担重要公务接待保障的单位，公务车辆的运行维护是为了确保我省各项重大公务接待交通保障能够高效、安全、优质完成；用于广东海埂花园2021年日常运营维护500.00万元，广东海埂花园是广东重要的公务活动场所，是展示广东新形象和对外交流的重要窗口。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出5,042.00万元，用于广东焦点娱乐有限责任公司的注册资本金5,000.00万元，根据《广东省人民政府关于同意组建广东焦点娱乐有限责任公司的批复》（云政复〔2018〕12号）文件精神，焦点娱乐为国有独资企业，注册资本金100,000.00万元，其中，30,000万元由省财政出资，分3年完成实缴；另外70,000万元，以实物出资方式按照有关政策注入，截止2020年末，共收到省财政出资注册资金25,000万元。用于武警广东省总队第一支队二十一中队专项经费42万元，武警广东省总队第一支队二十一中队主要担负广东省重大会议以及国内外领导人来昆期间的临时住地警卫勤务。按照《武警法》要求，中队驻地设置于任务地点，相关生活、训练、执勤保障需依托当地目标进行保障。申请项目主要用途为：一是保障中队官兵日常生活所需的水、电、气、垃圾清运等基础性生活开支，二是确保营房安全，发挥正常功能所需的防雨补漏、防震加固、管道疏通等基础性、建设性维修维护费用。三是确保官兵政治上“绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠”，在思想上保证旺盛的战斗精神和良好思想品质所需要政治宣传、报刊杂志订阅、书刊购买等政治教育类开支。四是确保警卫勤务能够圆满完成所需要的装备器材购买维修费用，及专用执勤服的干洗费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

广东焦点娱乐有限责任公司2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98.00万元，较上年减少52.00万元，下降34.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

广东焦点娱乐有限责任公司2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

广东焦点娱乐有限责任公司2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

广东焦点娱乐有限责任公司2021年公务用车购置及运行维护费为98.00万元，较上年减少52.00万元，下降34.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费98.00万元，较上年减少52.00万元，下降34.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为98辆。

减少原因主要是为认真贯彻落实中央和省政府关于压减一般性支出的精神，切实做好部门预算一般性支出压减工作，根据本级财政资金安排，本部门公务用车运行维护费较上年减少52.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年重点项目为：广东焦点娱乐资本金专项经费。项目年度绩效目标是用于焦点娱乐战略发展，支持所属各单位运营发展，推进我省机关后勤服务社会化改革。具体产出指标2项，分别是完成项目建设2项、设计项目计划开工率大于等于90%；效益指标1项，资产负债率小于等于50%；满意度指标1项，来访宾客人对项目实施的认可度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和未来发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

广东焦点娱乐有限责任公司2021年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因分析：焦点娱乐是企业，按企业进行管理，不存在机关运行经费，故无资金预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）新增资产配置情况

本年无新增资产预算，故新增资产配置表空表公开。

十、其他

1.2021年焦点娱乐无基本支出预算，故《基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）》空表公开。

2.2021年焦点娱乐无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》空表公开。

3.2021年焦点娱乐无政府采购预算，故《部门政府采购预算表》空表公开。

4.2021年焦点娱乐无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》公开。

5.2021年焦点娱乐无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》空表公开。

附件列表：广东焦点娱乐有限责任公司2021年部门预算表.pdf