焦点娱乐概况
广东安宁温泉宾馆2019年度部门决算公开
目录
第一部分 广东安宁温泉宾馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 广东安宁温泉宾馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
温泉宾馆成立于1943年，隶属广东焦点娱乐，于2014年被划为生产经营性质事业单位，实行自收自支的经营管理模式。宾馆一直以来都承担着广东省重要的公务接待，曾接待过131批次党和国家领导人及外国元首。凭借深厚的历史文化底蕴、得天独厚的地下天然温泉、规范周到的服务，创造了良好的政治效益、社会效益和经济效益，同时也树立了良好的口碑和品牌。宾馆设10个部门和工会，5个一线经营部门：客房部、市场营销部、餐饮部、天下第一汤管理部、平价自选商场；6个行政后勤服务部门：财务部、行政办公室、总务部、人力资源部、保卫科。现有员工人数268人，在编人数53人，合同制人数215人。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.制定计划和目标。
（1）制定2019年经营指标和工作目标计划。结合今年的市场形势，进行了预算编制和经营指标测算，优化调整经营指标和工作目标考核办法。
（2）召开了“全年工作计划会”“半年工作小结和下半年工作计划会”，确定了全年主体工作思路和各阶段工作任务目标和措施。根据市场变化，及时调整经营管理思路和措施举措。
2.保持稳定方面。
（1）经营稳定。通过多方努力，经营没有出现严重不可控的下滑局面。
（2）职工队伍稳定。一是在改革过渡、推进时期，部门协同、党政工团齐抓共管，深入部门、岗位和员工，对职工担忧困惑的问题进行细致的政策解读和疏导，做好职工的思想稳定。2019年1月，在编职工提前退休政策启动后，办理了55名职工提前退休，确保了职工队伍稳定。二是合同工队伍相对稳定，没有出现业务骨干不合理流失。
（3）保障职工工资福利不减少、不下滑。虽然经营压力大，但2018年调整增加的工资以及原来的福利得到了保障，这是职工队伍稳定的首要前提和保证。
3.全力抓好营销工作，全面提升管理。
（1）继续强化销售指标的落实，加强全员促销。
（2）在稳定老客户、大客户方面，通过多种方式建立了长效合作机制，原有的客户基本稳定。
（3）强化了网络宣传和营销，利用官网、微信、媒体平台等推送宣传营销信息，产品在网络中得到较多关注和好评。
（4）面对日益萎缩的市场形势，在省总工会、管理局、焦点娱乐领导的关心、推动下，宾馆于8月6日挂牌“广东省职工疗休养基地”，截至目前接待了4批231人次疗休养，还有更多的省内外单位正在商洽四季度和明年疗休养计划安排，这对我们今后增强产品活力、丰富市场起到了关键作用。
4.增强活力方面。
（1）进行了部门设置优化。为进一步优化管理，提升宾馆管理水平，销售部与前厅部合并成立市场营销部；质检部与人事培训部合并成立人力资源部。进一步完善用工制度，丰富用工模式，降低人力成本。一是细化和完善定编定岗定员，提高工作效率；二是与职业学校加强合作，接纳实习生，降低招工用工成本。
（2）拟定了工资结构及激励优化，优化调整工资构成，制定《工资激励管理办法》；进行了营销管理办法和激励机制优化，制定《营销管理及奖励办法》；制定了《部门经理年终绩效奖金考核办法》，使部门经营、管理和指标任务完成情况与部门管理中层人员年终奖金挂钩，进行激励机制优化，进一步增强内部活力。
（3）深入推进宾馆网络化、数字化、智能化建设和管理，组织召开了两次宾馆信息化、智能化、网络化建设研讨会，围绕“顾客便捷，利于管理，提高效率，降低成本”的要求，结合宾馆实际进行论证，成熟一项推进落实一项。
（4）调整产品结构，增强产品活力。一是完成了附一号、第一汤局部修缮，提升了品质；二是完成了一号楼澡池局部修缮，舒适度更好；三是在焦点娱乐的支持下，会议中心B栋一楼加建了泡池，一定程度上增强了产品竞争力和产品活力。
5.加强培训，提高员工业务水平和服务质量。
一是根据员工岗位特点和服务需求，有针对性地开展了70多场次形式多样、内容丰富的培训。二是强化质检和日常监管，确保服务质量稳定提升，始终坚持每天对全馆的巡检，发现问题，及时纠正和处理。三是部门加强在平时工作、服务中的监管，及时发现和改进服务中存在的不足和问题。四是细化和深化个性化和特色化服务，针对不同客人的不同需求，为客人提供贴心的管家式和多元化、个性化服务。五是加强餐饮质量的提升，从选料、制作、装盘等方面把好菜品质量关，按季度和不定期组织菜品研发和创新，共推出道创新菜品。
6.基建工作
通过做好基建工作，不断增加新的产品项目、提升服务品质和营收。严格按法规制度和上级要求办理好各项手续，做好现场质量和进度监管，坚持用好每一笔资金。
今年完成了天下第一汤修缮工程、一号楼后山边坡隐患整治工程、附一号院保护修缮及相关配套设施维修改造工程、会议中心B栋客房泡池改造工程，项目完全达到设计和施工规范要求，投入使用后达到预期使用效果。
正在争取上级支持，改造经营设施，消除安全隐患，调整产品结构增强产品的市场竞争力，正在努力推进的项目有：会议中心功能调整完善及隐患整改；杨如轩公馆变压器增容；附三号别墅供水主管改造；附三号院进行绿化改造提升；会议中心B栋二楼加建泡池、三楼家庭阁楼改造；会议中心露天泡池区域功能完善；安全设施隐患整改；附三号别墅院三、四栋标间客房加建泡池改造。
7.调整结构，谋划发展工作。
结合安宁市对温泉小镇打造规划，在上级领导的关心下，我馆结合市场需求和温泉地热水优势，经过充分考察、科学论证、准确定位，进行了 “天下第一汤”、一号楼片区概念性规划方案的编制，争取推进落实，实现宾馆持续稳定发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入广东安宁温泉宾馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
广东安宁温泉宾馆2019年末实有人员编制53人。其中：事业编制人员53人（含参公管理事业人员0人），其他人员215人，主要是事业编制外人员。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
因广东安宁温泉宾馆无政府性基金预算财政拨款收入，也没有响应的政府性基金预算支出安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
广东安宁温泉宾馆2019年度收入合计3,444.73万元。其中：财政拨款收入210.00万元，占总收入的6.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入3,234.73万元，占总收入的93.90%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与去年同期相比，收入增加3,444.73万元，增长100%。其中：财政拨款收入210.00万元，经营收入3,234.73万元，增长100%。收入增长的原因为：2018年宾馆没有财政拨款，同时，因2018年第一次填报财政决算报表，未将自营收入3352万元填入，在今后的编制过程中，我们会严格按照要求填报，杜绝此类事件发生。
二、支出决算情况说明
广东安宁温泉宾馆2019年度支出合计3,600.43万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出388.68万元，占总支出的10.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,211.75万元，占总支出的89.20%。与去年同期相比，支出增加3,600.43万元，增长100%。其中，项目支出388.68万元，增长100%，原因为2019年完成了2018年年初结转和结余文物保护修缮项目（178.68万元）及2019年附三号院主供水管道改造及杨如轩公馆变压器增容项目（210万元）；2019年的经营支出增加3,211.75万元，增长100%。因2018年第一次填报财政决算报表，未将自营经营支出3322.4万元填入，在今后的编制过程中，我们会严格按照要求填报，杜绝此类事件发生。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障广东安宁温泉宾馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障广东安宁温泉宾馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出388.68万元。与去年同期相比，支出增加3,600.43万元，增长100%。其中，项目支出388.68万元，增长100%，原因为2019年完成了2018年年初结转和结余文物保护修缮项目（178.68万元）及2019年附三号院主供水管道改造及杨如轩公馆变压器增容项目（210万元）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广东安宁温泉宾馆2019年度一般公共预算财政拨款支出388.68万元,占本年支出合计的10.80%。与去年同期相比，支出增加3,600.43万元，增长100%。其中，一般公共预算财政拨款支出388.68万元，增长100%，原因为2019年完成了2018年文物保护修缮项目（178.68万元）及2019年附三号院主供水管道改造及杨如轩公馆变压器增容（210万元）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
广东安宁温泉宾馆一般公共服务（类）支出388.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于宾馆附一号院文物保护修缮（178.68万元）、附三号院主供水管道改造及杨如轩公馆变压器增容（210万元）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
广东安宁温泉宾馆无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
广东安宁温泉宾馆无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广东安宁温泉宾馆无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，广东安宁温泉宾馆资产总额5630.14万元，其中，流动资产2380.36万元，固定资产3249.78万元。与上年相比，本年资产总额减少594.15万元，其中;流动资产减少417.92万元，固定资产减少134.48万元,待处理固定资产净损失减少41.75万元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额388万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出388万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本决算公开内容不涉及需要解释说明的专用名词。
