焦点娱乐概况
广东焦点娱乐有限责任公司2019年度部门决算公开
目录
第一部分 广东焦点娱乐有限责任公司概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 广东焦点娱乐有限责任公司概况
一、主要职能
（一）主要职能
广东焦点娱乐有限责任公司，作为广东省人民政府的组成部门，成立于2018年4月10日，主要履行以下职责：
（1）为省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅和省接待办等省级机关提供更加优质的公务活动、公务接待、会议承办等服务。
（2）将焦点娱乐公司发展成为西南一流、全省领先，以旅游大健康、酒店管理投资为主业的焦点娱乐公司，助推“健康生活目的地”建设。
（二）2019年度重点工作任务介绍
以推进市场化进程为取向，充分利用和整合有效资源提升市场化运作基础的能力，实现政府投资引导，放大和调节功能，通过公司的运作，资本经营和增量投入、促进存量资产结构调整和资源优化配置，实现资本经营与事业单位改革的有机结合，依托产权关系对企业所属的各单位以及资产实行有效监管，确保国有资产安全，高效运营并实现保值、增值；同时进一步增强为省委、省人大常委会、省政府及省级机关提供会议服务、公务接待、公务活动等服务的保障能力，运用市场机制盘活原省级机关管理的宾馆、酒店、会堂等资源，向社会提供有偿服务，加快实现机关宾馆酒店等接待工作的社会化和市场化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入广东焦点娱乐有限责任公司2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：其他事业单位09个，企业01个。分别是：
1.广东连云宾馆
2.广东震庄迎宾馆
3.广东海埂会堂
4.中共广东省委机关管理局新联宾馆
5.广东省人民政府办公厅招待所
6.广东安宁温泉宾馆
7.广东海埂宾馆
8.广东海埂花园
9.广东省接待办公室汽车队
10.焦点娱乐本级（企业）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
广东焦点娱乐有限责任公司2019年末实有人员编制1,573.00人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制414人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员414人（含参公管理事业人员0人），其他人员1,159人，主要是:部分下属事业单位长期聘用人员。广东连云宾馆事业编制179人，其他人员67人 ；广东震庄迎宾馆事业编制34人，其他人员276人；广东海埂会堂事业编制31人，其他人员124人；中共广东省委机关管理局新联宾馆事业编制7人，其他人员0人；广东省人民政府办公厅招待所事业编制42人，其他人员0人；广东安宁温泉宾馆事业编制53人，其他人员215人；广东海埂宾馆事业编制19人，其他人员169人；广东海埂花园事业编制14人，其他人员246人；广东省接待办公室汽车队事业编制48人，其他人员0人。
离退休人员579人。其中：离休0人，退休579人。
实有车辆编制82辆，在编实有车辆82辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
因焦点娱乐无政府性基金预算财政拨款收入，也没有相应的政府性基金预算支出安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
广东焦点娱乐有限责任公司2019年度收入合计34,864.08万元。其中：财政拨款收入12,520.00万元，占总收入的35.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入22,344.08万元，占总收入的64.09%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。广东焦点娱乐有限责任公司财政拨款收入2018年度收入合计25,399.63万元。其中：财政拨款收入11,993.69万元，占总收入的47.22%；其中，按照《广东省财政厅关于下达广东云勤服务焦点娱乐有限责任公司和广东焦点娱乐有限责任公司2018年国家资本金的通知》（云财资[2018]122号）文件精神取得国家资本金收入1亿元；按照《广东省财政厅关于安排广东焦点娱乐专项经费的通知》（云财行[2018]262号）取得其他对企业补助收入950万元；按照《广东省财政厅关于安排省级部门专项经费的通知》（云财行[2018]331号）取得其他对事业单位补助1,043.69万元，两项合计占总收入的7.86%。经营收入2018年共计13,405.94万元，经营收入占总收入的52.78%。
增加的主要原因为：财政拨款收入增加526.31万元，主要为专项项目资金增加；经营收入增加8,938.14万元。
二、支出决算情况说明
广东焦点娱乐有限责任公司2019年度支出合计37,188.41万元。其中：基本支出470.00万元，占总支出的1.26%；项目支出12,677.37万元，占总支出的34.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共24,041.04万元，占总支出的64.65%。广东焦点娱乐有限责任公司2018年度支出合计27,285.54万元。其中：基本支出200.00万元，占总支出的0.07%；项目支出11,345.00万元，占总支出的41.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共15,740.54万元，占总支出的57.69%。增加的主要原因为:基本支出增加270万元，项目支出增加1,332.37万元，经营支出增加8,300.55万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障广东焦点娱乐有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出470.00万元。2018年基本支出200万元，为广东海埂会堂的物业管理费用。2019年与2018年对比有所增加的原因为，广东省接待办公室汽车队150万元定额补助，2018年列示不规范，2019年进行了调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的2.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的97.47%。
（二）项目支出情况
2019年度项目支出主要用于保障广东焦点娱乐有限责任公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,677.37万元。2018年支出数11,345.00万元，2019年比上年增加1,332.00万元，增加的主要原因为2019年争取财政项目7个；2018年填报决算口径与2019年的存在差异，导致同比增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广东焦点娱乐有限责任公司2019年度一般公共预算财政拨款支出13,147.37万元,占本年支出合计的35.35%。2018年一般公共预算财政拨款支出11,545.00万元，增加1,602.37万元,主要为财政拨款项目增加，相应项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12,987.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.78%。主要用于：注册资本金10,000.00万元,连云宾馆定额补助150万元，设施维修升级专项经费220万元，合计370万元；广东震庄迎宾馆基础设施更新及物资采购专项经费430万元，合计430万元；海埂会堂，基本运行费用经费补助200万元，机关事务管理局场地补助60万元，设施设备提升改造418.69万元，合计678.69万元；广东安宁温泉宾馆附三号供水系统改造及杨如轩公馆变压器增容210万元，第一汤文物保护修缮费178.68万元，合计388.68万元；海埂宾馆双电源改造220万元；广东海埂花园视频改造150万元和定补500万元，合计650万元；西园专项资金100万元；接待办车队燃修补助经费150万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。为广东海埂会堂武装警察部队补助，主要用于广东省重大会议活动安保任务和党和国家领导人、重要外宾在昆期间临时住地警卫任务。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于广东震庄迎宾馆内湖生态自理费。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
广东焦点娱乐有限责任公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为150.00万元，超过预算150万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为150.00万元，超过预算150万元；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为广东省接待办公室汽车队150万元公务车辆运行维护费2019年纳入了年度预算，但是未纳入“三公”经费预算表，导致2019年“三公”经费决算数大于预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加150.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算150.00万元，同比增加150万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为广东省接待办公室汽车队150万元公务车辆运行维护费2019年纳入了“三公”经费支出决算，但未纳入2018年 “三公”经费决算表，导致同比增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出150.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出150.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出150.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广东焦点娱乐有限责任公司2019年机关运行经费支出0.00万元，焦点娱乐上年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，广东焦点娱乐有限责任公司资产总额62,855.33万元，其中，流动资产31,181.85万元，固定资产23,253.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,879.35万元，无形资产2,111.80万元，其他资产428.49万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,322.70万元，其中;流动资产增加745.09万元，固定资产减少3,558.28万元,对外投资及有价证券减少50万元，在建工程增加612.64万元，无形资产减少164.32万元，其他资产增加110.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋50,684.87平方米，账面原值11,691.79万元，实现资产使用收入1,857.3万元。
国有资产占有使用情况表
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，焦点娱乐下属事业单位合计政府采购支出总额446.24万元,其中：政府采购货物支出409.80万元;政府采购工程支出34.34万元;政府采购服务支出2.1万元;授予中小企业合同金额366.58万元，占政府采购支出总额的82.15%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本决算公开内容不涉及需要解释说明的专用名词。
